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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-091.25022.3221-0.0453-3.4967
2008-04-081.29552.39740.01321.0294
2008-04-071.28232.37540.05494.4729
2008-04-031.22742.28430.02281.8927
2008-04-021.20462.2464-0.0186-1.5206
2008-04-011.22322.2773-0.0560-4.3777
2008-03-311.27922.3703-0.0269-2.0596
2008-03-281.30612.41500.03702.9155
2008-03-271.26912.3535-0.0270-2.0832
2008-03-261.29612.39840.00900.6992
2008-03-251.28712.38340.01120.8778
2008-03-241.27592.3648-0.0438-3.3189
2008-03-211.31972.43750.01300.9949
2008-03-201.30672.41600.02712.1178
2008-03-191.27962.37100.02602.0740
2008-03-181.25362.3278-0.0453-3.4876
2008-03-171.29892.4030-0.0563-4.1544
2008-03-141.35522.4965-0.0176-1.2821
2008-03-131.37282.5257-0.0293-2.0897
2008-03-121.40212.5744-0.0346-2.4083
2008-03-111.43672.6318-0.0083-0.5744
2008-03-101.44502.6456-0.0562-3.7437
2008-03-071.50122.7389-0.0209-1.3731
2008-03-061.52212.77360.00720.4753
2008-03-051.51492.7617-0.0130-0.8508
2008-03-041.52792.7833-0.0264-1.6985
2008-03-031.55432.82710.03912.5805
2008-02-291.51522.76220.01190.7916
2008-02-281.50332.74240.00670.4477
2008-02-271.49662.73130.02901.9760
2008-02-261.46762.6831-0.0205-1.3776
2008-02-251.48812.7172-0.0446-2.9099
2008-02-221.53272.7913-0.0413-2.6239
2008-02-211.57402.85980.00060.0381
2008-02-201.57342.8588-0.0291-1.8159
2008-02-191.60252.90720.02811.7848
2008-02-181.57442.86050.02941.9029
2008-02-151.54502.8117-0.0149-0.9552
2008-02-141.55992.83640.02211.4371
2008-02-131.53782.7997-0.0331-2.1071


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