我的基金账户

用户名： 密码：

【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-170.61212.26220.02654.5253
2012-01-160.58562.2182-0.0200-3.3025
2012-01-130.60562.2514-0.0157-2.5270
2012-01-120.65332.2775-0.0034-0.5177
2012-01-110.65672.28310.00080.1220
2012-01-100.65592.28180.01983.1127
2012-01-090.63612.24890.01953.1625
2012-01-060.61662.2165-0.0036-0.5805
2012-01-050.62022.2225-0.0205-3.1996
2012-01-040.64072.2565-0.0187-2.8359
2011-12-310.65942.28760.00000.0000
2011-12-300.65942.28760.01372.1217
2011-12-290.64572.26480.00620.9695
2011-12-280.63952.2545-0.0072-1.1133
2011-12-270.64672.2665-0.0109-1.6575
2011-12-260.65762.2846-0.0080-1.2019
2011-12-230.66562.2979-0.0004-0.0601
2011-12-220.66602.2986-0.0039-0.5822
2011-12-210.66992.3050-0.0095-1.3983
2011-12-200.67942.3208-0.0006-0.0882
2011-12-190.68002.32180.00350.5174
2011-12-160.67652.31600.01572.3759
2011-12-150.66082.2899-0.0090-1.3437
2011-12-140.66982.3049-0.0018-0.2680
2011-12-130.67162.3079-0.0161-2.3411
2011-12-120.68772.3346-0.0071-1.0219
2011-12-090.69482.3464-0.0065-0.9269
2011-12-080.70132.35720.00040.0571
2011-12-070.70092.35650.00250.3580
2011-12-060.69842.35240.00050.0716
2011-12-050.69792.3515-0.0165-2.3096
2011-12-020.71442.3789-0.0069-0.9566
2011-12-010.72132.39040.01181.6631
2011-11-300.70952.3708-0.0208-2.8481
2011-11-290.73032.40530.01001.3883
2011-11-280.72032.38870.00670.9389
2011-11-250.71362.3776-0.0045-0.6267
2011-11-240.71812.38510.00410.5742
2011-11-230.71402.3783-0.0010-0.1399
2011-11-220.71502.37990.00320.4496


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。