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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-220.76482.46260.00050.0654
2011-07-210.76432.4618-0.0045-0.5853
2011-07-200.76882.4693-0.0004-0.0520
2011-07-190.76922.4699-0.0044-0.5688
2011-07-180.77362.4772-0.0007-0.0904
2011-07-150.77432.47840.00200.2590
2011-07-140.77232.47510.00050.0648
2011-07-130.77182.47420.00911.1931
2011-07-120.76272.4591-0.0084-1.0894
2011-07-110.77112.47310.00120.1559
2011-07-080.76992.47110.00060.0780
2011-07-070.76932.4701-0.0027-0.3497
2011-07-060.77202.4746-0.0018-0.2326
2011-07-050.77382.4776-0.0004-0.0517
2011-07-040.77422.47820.00971.2688
2011-07-010.76452.4621-0.0003-0.0392
2011-06-300.76482.46260.00730.9637
2011-06-290.75752.4505-0.0079-1.0321
2011-06-280.76542.46360.00080.1046
2011-06-270.76462.46230.00060.0785
2011-06-240.76402.46130.01041.3800
2011-06-230.75362.44400.00811.0865
2011-06-220.74552.43060.00130.1747
2011-06-210.74422.42840.00350.4725
2011-06-200.74072.4226-0.0027-0.3632
2011-06-170.74342.4271-0.0046-0.6150
2011-06-160.74802.4347-0.0065-0.8615
2011-06-150.75452.4455-0.0038-0.5011
2011-06-140.75832.45180.00460.6103
2011-06-130.75372.44420.00070.0930
2011-06-100.75302.44300.00140.1863
2011-06-090.75162.4407-0.0095-1.2482
2011-06-080.76112.45650.00010.0131
2011-06-070.76102.45630.00390.5151
2011-06-030.75712.44980.00620.8257
2011-06-020.75092.4395-0.0093-1.2234
2011-06-010.76022.45500.00070.0922
2011-05-310.75952.45380.00811.0780
2011-05-300.75142.44040.00130.1733
2011-05-270.75012.4382-0.0041-0.5436


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