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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-260.75422.4450-0.0036-0.4751
2011-05-250.75782.4510-0.0084-1.0963
2011-05-240.76622.46490.00130.1700
2011-05-230.76492.4628-0.0189-2.4113
2011-05-200.78382.49420.00100.1277
2011-05-190.78282.4925-0.0016-0.2040
2011-05-180.78442.49520.00450.5770
2011-05-170.77992.4877-0.0007-0.0897
2011-05-160.78062.4889-0.0049-0.6238
2011-05-130.78552.49700.00150.1913
2011-05-120.78402.4945-0.0053-0.6715
2011-05-110.78932.50330.00050.0634
2011-05-100.78882.50250.00470.5994
2011-05-090.78412.49470.00010.0128
2011-05-060.78402.4945-0.0001-0.0128
2011-05-050.78412.4947-0.0003-0.0382
2011-05-040.78442.4952-0.0110-1.3830
2011-05-030.79542.51340.00280.3533
2011-04-290.79262.50880.00580.7372
2011-04-280.78682.4992-0.0086-1.0812
2011-04-270.79542.5134-0.0019-0.2383
2011-04-260.79732.5166-0.0030-0.3749
2011-04-250.80032.5216-0.0085-1.0509
2011-04-220.80882.5357-0.0029-0.3573
2011-04-210.81172.54050.00530.6572
2011-04-200.80642.5317-0.0005-0.0620
2011-04-190.80692.5325-0.0121-1.4774
2011-04-180.81902.55260.00160.1957
2011-04-150.81742.55000.00310.3807
2011-04-140.81432.5448-0.0031-0.3793
2011-04-130.81742.55000.00630.7767
2011-04-120.81112.5395-0.0019-0.2337
2011-04-110.81302.5427-0.0034-0.4165
2011-04-080.81642.54830.00320.3935
2011-04-070.81322.54300.00120.1478
2011-04-060.81202.54100.00821.0202
2011-04-010.80382.52740.00710.8912
2011-03-310.79672.5156-0.0043-0.5368
2011-03-300.80102.52270.00070.0875
2011-03-290.80032.5216-0.0050-0.6209


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