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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-240.77652.4820-0.0028-0.3593
2011-01-210.77932.48670.00901.1684
2011-01-200.77032.4718-0.0148-1.8851
2011-01-190.78512.49630.00821.0555
2011-01-180.77692.4827-0.0001-0.0129
2011-01-170.77702.4829-0.0195-2.4482
2011-01-140.92652.5153-0.0054-0.5795
2011-01-130.93192.5242-0.0012-0.1286
2011-01-120.93312.5262-0.0015-0.1605
2011-01-110.93462.52870.00210.2252
2011-01-100.93252.5252-0.0171-1.8008
2011-01-070.94962.5536-0.0064-0.6695
2011-01-060.95602.5642-0.0063-0.6547
2011-01-050.96232.5747-0.0038-0.3933
2011-01-040.96612.5810-0.0010-0.1034
2010-12-310.96712.58270.01101.1505
2010-12-300.95612.56440.00540.5680
2010-12-290.95072.55540.01311.3972
2010-12-280.93762.5337-0.0088-0.9298
2010-12-270.94642.5483-0.0170-1.7646
2010-12-240.96342.5765-0.0089-0.9154
2010-12-230.97232.5913-0.0095-0.9676
2010-12-220.98182.6071-0.0062-0.6275
2010-12-210.98802.61740.00080.0810
2010-12-200.98722.6161-0.0046-0.4638
2010-12-170.99182.62370.00020.0202
2010-12-160.99162.6234-0.0018-0.1812
2010-12-150.99342.62640.00150.1512
2010-12-140.99192.62390.00300.3034
2010-12-130.98892.61890.01441.4777
2010-12-100.97452.59500.00380.3915
2010-12-090.97072.5887-0.0158-1.6016
2010-12-080.98652.6149-0.0016-0.1619
2010-12-070.98812.61760.01161.1879
2010-12-060.97652.5983-0.0105-1.0638
2010-12-030.98702.6157-0.0053-0.5341
2010-12-020.99232.6245-0.0002-0.0202
2010-12-010.99252.6249-0.0033-0.3314
2010-11-300.99582.6303-0.0118-1.1711
2010-11-291.00762.64990.00910.9114


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