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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-280.80532.5299-0.0006-0.0745
2011-03-250.80592.53090.00550.6872
2011-03-240.80042.5217-0.0017-0.2119
2011-03-230.80212.52460.00590.7410
2011-03-220.79622.51480.00200.2518
2011-03-210.79422.51140.00010.0126
2011-03-180.79412.51130.00140.1766
2011-03-170.79272.5090-0.0058-0.7264
2011-03-160.79852.51860.00440.5541
2011-03-150.79412.5113-0.0082-1.0221
2011-03-140.80232.52490.00160.1998
2011-03-110.80072.5222-0.0040-0.4971
2011-03-100.80472.5289-0.0068-0.8380
2011-03-090.81152.54020.00000.0000
2011-03-080.81152.54020.00060.0740
2011-03-070.81092.53920.00620.7705
2011-03-040.80472.52890.00570.7134
2011-03-030.79902.5194-0.0007-0.0875
2011-03-020.79972.5206-0.0023-0.2868
2011-03-010.80202.52440.00370.4635
2011-02-280.79832.51830.00520.6557
2011-02-250.79312.50960.00050.0631
2011-02-240.79262.50880.00150.1896
2011-02-230.79112.50630.00020.0253
2011-02-220.79092.5060-0.0144-1.7882
2011-02-210.80532.52990.00440.5494
2011-02-180.80092.5226-0.0059-0.7313
2011-02-170.80682.5324-0.0003-0.0372
2011-02-160.80712.53290.00350.4355
2011-02-150.80362.5271-0.0015-0.1863
2011-02-140.80512.52950.01121.4108
2011-02-110.79392.51090.00340.4301
2011-02-100.79052.50530.00911.1646
2011-02-090.78142.4902-0.0040-0.5093
2011-02-010.78542.4968-0.0008-0.1018
2011-01-310.78622.49820.00440.5628
2011-01-280.78182.4909-0.0012-0.1533
2011-01-270.78302.49280.00370.4748
2011-01-260.77932.48670.00460.5938
2011-01-250.77472.4791-0.0018-0.2318


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