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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-041.03791.9696-0.0150-1.4246
2008-08-011.05291.99450.00540.5155
2008-07-311.04751.9855-0.0218-2.0387
2008-07-301.06932.0217-0.0079-0.7334
2008-07-291.07722.0349-0.0117-1.0745
2008-07-281.08892.05430.00590.5448
2008-07-251.08302.0445-0.0087-0.7969
2008-07-241.09172.05890.02422.2670
2008-07-231.06752.0187-0.0091-0.8453
2008-07-221.07662.0339-0.0008-0.0743
2008-07-211.07742.03520.03072.9330
2008-07-181.04671.98420.01811.7597
2008-07-171.02861.9541-0.0036-0.3488
2008-07-161.03221.9601-0.0228-2.1611
2008-07-151.05501.9980-0.0333-3.0598
2008-07-141.08832.05330.00180.1657
2008-07-111.08652.0503-0.0063-0.5765
2008-07-101.09282.0608-0.0037-0.3374
2008-07-091.09652.06690.02652.4766
2008-07-081.07002.02290.01101.0387
2008-07-071.05902.00460.04053.9764
2008-07-041.01851.9374-0.0034-0.3327
2008-07-031.02191.94300.01781.7727
2008-07-021.00411.9135-0.0017-0.1690
2008-07-011.00581.9163-0.0240-2.3305
2008-06-301.02981.9561-0.0144-1.3790
2008-06-271.04421.9801-0.0388-3.5826
2008-06-261.08302.0445-0.0006-0.0554
2008-06-251.08362.04550.03072.9158
2008-06-241.05291.99450.02021.9560
2008-06-231.03271.9610-0.0180-1.7131
2008-06-201.05071.99080.01511.4581
2008-06-191.03561.9658-0.0551-5.0518
2008-06-181.09072.05730.03903.7083
2008-06-171.05171.9925-0.0249-2.3128
2008-06-161.07662.0339-0.0047-0.4347
2008-06-131.08132.0417-0.0254-2.2951
2008-06-121.10672.0838-0.0194-1.7228
2008-06-111.12612.1161-0.0139-1.2193
2008-06-101.14002.1391-0.0672-5.5666


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