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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.61902.27360.00380.6177
2012-11-130.61522.2673-0.0105-1.6781
2012-11-120.62572.2848-0.0067-1.0595
2012-11-090.63242.2959-0.0030-0.4721
2012-11-080.63542.3009-0.0069-1.0743
2012-11-070.64232.3123-0.0023-0.3568
2012-11-060.64462.3162-0.0043-0.6627
2012-11-050.64892.3233-0.0064-0.9767
2012-11-020.65532.33390.00330.5061
2012-11-010.65202.32840.01342.0983
2012-10-310.63862.30620.00540.8528
2012-10-300.63322.2972-0.0002-0.0316
2012-10-290.63342.2976-0.0029-0.4558
2012-10-260.63632.3024-0.0103-1.5929
2012-10-250.64662.3195-0.0052-0.7978
2012-10-240.65182.3281-0.0043-0.6554
2012-10-230.65612.3353-0.0125-1.8696
2012-10-220.66862.35600.00470.7079
2012-10-190.66392.3482-0.0019-0.2854
2012-10-180.66582.35140.01091.6644
2012-10-170.65492.33330.00270.4140
2012-10-160.65222.32880.00761.1790
2012-10-150.64462.3162-0.0006-0.0930
2012-10-120.64522.3172-0.0036-0.5549
2012-10-110.64882.3231-0.0063-0.9617
2012-10-100.65512.3336-0.0007-0.1067
2012-10-090.65582.33480.01602.5008
2012-10-080.63982.3082-0.0043-0.6676
2012-09-280.64412.31530.01372.1732
2012-09-270.63042.29260.01462.3709
2012-09-260.61582.2683-0.0085-1.3615
2012-09-250.62432.2824-0.0024-0.3830
2012-09-240.62672.28640.00651.0480
2012-09-210.62022.27560.00030.0484
2012-09-200.61992.2751-0.0141-2.2240
2012-09-190.63402.29860.00130.2055
2012-09-180.63272.2964-0.0019-0.2994
2012-09-170.63462.2996-0.0209-3.1884
2012-09-140.65552.33430.00050.0763
2012-09-130.65502.3334-0.0089-1.3406


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