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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-061.20722.2507-0.0026-0.2149
2008-06-051.20982.2550-0.0155-1.2650
2008-06-041.22532.2808-0.0153-1.2333
2008-06-031.24062.3062-0.0048-0.3854
2008-06-021.24542.3142-0.0032-0.2563
2008-05-301.24862.3195-0.0016-0.1280
2008-05-291.25022.3221-0.0214-1.6829
2008-05-281.27162.35770.02191.7524
2008-05-271.24972.32130.00290.2326
2008-05-261.24682.3165-0.0300-2.3496
2008-05-231.27682.3663-0.0125-0.9695
2008-05-221.28932.3871-0.0178-1.3618
2008-05-211.30712.41660.00900.6933
2008-05-201.29812.4017-0.0429-3.1991
2008-05-191.34102.4729-0.0009-0.0671
2008-05-161.34192.4744-0.0089-0.6589
2008-05-151.35082.4892-0.0126-0.9242
2008-05-141.36342.51010.02071.5417
2008-05-131.34272.47570.00280.2090
2008-05-121.33992.47110.01531.1551
2008-05-091.32462.4457-0.0011-0.0830
2008-05-081.32572.44750.03252.5131
2008-05-071.29322.3935-0.0426-3.1891
2008-05-061.33582.4643-0.0069-0.5139
2008-05-051.34272.47570.02011.5197
2008-04-301.32262.44240.04423.4574
2008-04-291.27842.36900.00790.6218
2008-04-281.27052.3558-0.0184-1.4276
2008-04-251.28892.3864-0.0079-0.6092
2008-04-241.29682.39950.08517.0232
2008-04-231.21172.25820.04804.1248
2008-04-221.16372.17850.00600.5183
2008-04-211.15772.1685-0.0049-0.4215
2008-04-181.16262.1767-0.0207-1.7493
2008-04-171.18332.2110-0.0261-2.1581
2008-04-161.20942.2544-0.0159-1.2976
2008-04-151.22532.28080.00660.5416
2008-04-141.21872.2698-0.0539-4.2354
2008-04-111.27262.35930.01010.8000
2008-04-101.26252.34260.01230.9838


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