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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-210.88922.45330.00440.4973
2010-09-200.88482.4460-0.0037-0.4164
2010-09-170.88852.45220.00550.6229
2010-09-160.88302.4430-0.0144-1.6046
2010-09-150.89742.4669-0.0191-2.0840
2010-09-140.91652.4987-0.0014-0.1525
2010-09-130.91792.50100.01631.8079
2010-09-100.90162.47390.00320.3562
2010-09-090.89842.4686-0.0118-1.2964
2010-09-080.91022.48820.01071.1895
2010-09-070.89952.47040.00300.3346
2010-09-060.89652.46540.00130.1452
2010-09-030.89522.4633-0.0032-0.3562
2010-09-020.89842.46860.01221.3767
2010-09-010.88622.4483-0.0116-1.2920
2010-08-310.89782.46760.00250.2792
2010-08-300.89532.46350.02172.4840
2010-08-270.87362.42740.00981.1345
2010-08-260.86382.41110.00500.5822
2010-08-250.85882.4028-0.0185-2.1087
2010-08-240.87732.43360.00871.0016
2010-08-230.86862.41910.00300.3466
2010-08-200.86562.4141-0.0175-1.9817
2010-08-190.88312.44320.00170.1929
2010-08-180.88142.4404-0.0001-0.0113
2010-08-170.88152.44050.00881.0084
2010-08-160.87272.42590.01912.2376
2010-08-130.85362.39420.01241.4741
2010-08-120.84122.3736-0.0090-1.0586
2010-08-110.85022.38860.00610.7227
2010-08-100.84412.3784-0.0274-3.1440
2010-08-090.87152.42390.00810.9382
2010-08-060.86342.41050.01341.5765
2010-08-050.85002.3882-0.0051-0.5964
2010-08-040.85512.39670.00830.9802
2010-08-030.84682.3829-0.0117-1.3628
2010-08-020.85852.40230.01471.7421
2010-07-300.84382.3779-0.0038-0.4483
2010-07-290.84762.3842-0.0001-0.0118
2010-07-280.84772.38440.01782.1448


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