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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-270.82992.3548-0.0021-0.2524
2010-07-260.83202.35830.00700.8485
2010-07-230.82502.34670.00160.1943
2010-07-220.82342.34410.01101.3540
2010-07-210.81242.32580.00130.1603
2010-07-200.81112.32360.01762.2180
2010-07-190.79352.29440.02052.6520
2010-07-160.77302.26040.00310.4026
2010-07-150.76992.2552-0.0166-2.1106
2010-07-140.78652.2828-0.0041-0.5186
2010-07-130.79062.2896-0.0078-0.9770
2010-07-120.79842.30250.00040.0501
2010-07-090.79802.30190.02042.6235
2010-07-080.77762.2680-0.0028-0.3588
2010-07-070.78042.27260.01311.7073
2010-07-060.76732.25090.02002.6763
2010-07-050.74732.2177-0.0027-0.3600
2010-07-020.75002.2222-0.0070-0.9247
2010-07-010.75702.2338-0.0125-1.6244
2010-06-300.76952.2545-0.0016-0.2075
2010-06-290.77112.2572-0.0359-4.4486
2010-06-280.80702.3168-0.0133-1.6214
2010-06-250.82032.3389-0.0113-1.3588
2010-06-240.83162.35770.00060.0722
2010-06-230.83102.3567-0.0061-0.7287
2010-06-220.83712.36680.00340.4078
2010-06-210.83372.36120.01441.7576
2010-06-180.81932.3372-0.0329-3.8606
2010-06-170.85222.3919-0.0166-1.9107
2010-06-110.86882.4194-0.0024-0.2755
2010-06-100.87122.42340.00160.1840
2010-06-090.86962.42080.01782.0897
2010-06-080.85182.39120.00330.3889
2010-06-070.84852.38570.00310.3667
2010-06-040.84542.38060.00390.4635
2010-06-030.84152.3741-0.0026-0.3080
2010-06-020.84412.37840.00650.7760
2010-06-010.83762.3676-0.0112-1.3195
2010-05-310.84882.3862-0.0220-2.5264
2010-05-280.87082.42280.00350.4036


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