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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.66392.34820.00460.6977
2012-09-110.65932.3406-0.0063-0.9465
2012-09-100.66562.35100.00020.0301
2012-09-070.66542.35070.02513.9200
2012-09-060.64032.30900.00360.5654
2012-09-050.63672.30300.00090.1416
2012-09-040.63582.3015-0.0042-0.6563
2012-09-030.64002.30850.01682.6958
2012-08-310.62322.28060.00390.6297
2012-08-300.61932.2741-0.0108-1.7140
2012-08-290.63012.2921-0.0057-0.8965
2012-08-280.63582.30150.00280.4423
2012-08-270.63302.2969-0.0122-1.8909
2012-08-240.64522.3172-0.0100-1.5263
2012-08-230.65522.33380.00060.0917
2012-08-220.65462.3328-0.0075-1.1328
2012-08-210.66212.34520.01181.8145
2012-08-200.65032.32560.00150.2312
2012-08-170.64882.3231-0.0056-0.8557
2012-08-160.65442.3324-0.0076-1.1480
2012-08-150.66202.3451-0.0086-1.2824
2012-08-140.67062.35930.00030.0448
2012-08-130.67032.3588-0.0112-1.6434
2012-08-100.68152.3774-0.0053-0.7717
2012-08-090.68682.38620.01532.2785
2012-08-080.67152.3608-0.0041-0.6069
2012-08-070.67562.36760.00721.0772
2012-08-060.66842.35570.01662.5468
2012-08-030.65182.32810.01051.6373
2012-08-020.64132.3107-0.0034-0.5274
2012-08-010.64472.31630.01171.8483
2012-07-310.63302.2969-0.0096-1.4939
2012-07-300.64262.3128-0.0070-1.0776
2012-07-270.64962.32450.00030.0462
2012-07-260.64932.3240-0.0095-1.4420
2012-07-250.65882.3397-0.0027-0.4082
2012-07-240.66152.34420.00290.4403
2012-07-230.65862.3394-0.0085-1.2742
2012-07-200.66712.3535-0.0083-1.2289
2012-07-190.67542.3673-0.0001-0.0148


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