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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-260.99852.6348-0.0058-0.5775
2010-11-251.00432.6445-0.0028-0.2780
2010-11-241.00712.64910.01861.8816
2010-11-230.98852.6182-0.0022-0.2221
2010-11-220.99072.62190.00880.8962
2010-11-190.98192.60730.02102.1855
2010-11-180.96092.57240.00600.6283
2010-11-170.95492.5624-0.0332-3.3600
2010-11-160.98812.6176-0.0300-2.9467
2010-11-151.01812.66740.02632.6517
2010-11-120.99182.6237-0.0561-5.3536
2010-11-111.04792.7169-0.0037-0.3518
2010-11-101.05162.72300.00860.8245
2010-11-091.04302.7087-0.0022-0.2105
2010-11-081.04522.71240.01141.1027
2010-11-051.03382.69340.00650.6327
2010-11-041.02732.68260.01811.7935
2010-11-031.00922.6526-0.0216-2.0955
2010-11-021.03082.6885-0.0056-0.5403
2010-11-011.03642.69780.03573.5675
2010-10-291.00072.63850.00470.4719
2010-10-280.99602.6307-0.0033-0.3302
2010-10-270.99932.6362-0.0123-1.2159
2010-10-261.01162.6566-0.0006-0.0593
2010-10-251.01222.65760.02302.3251
2010-10-220.98922.61940.00740.7537
2010-10-210.98182.60710.00780.8008
2010-10-200.97402.59410.01691.7658
2010-10-190.95712.56610.03233.4926
2010-10-180.92482.5124-0.0179-1.8988
2010-10-150.94272.54220.00720.7696
2010-10-140.93552.5302-0.0121-1.2769
2010-10-130.94762.55030.00360.3814
2010-10-120.94402.5443-0.0016-0.1692
2010-10-110.94562.54700.00320.3396
2010-10-080.94242.54170.02352.5574
2010-09-300.91892.50260.01942.1568
2010-09-290.89952.4704-0.0079-0.8706
2010-09-280.90742.4835-0.0025-0.2748
2010-09-270.90992.48770.02072.3279


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