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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-200.66542.3507-0.0162-2.3768
2012-03-190.68162.37760.00580.8582
2012-03-160.67582.36800.01642.4871
2012-03-150.65942.3407-0.0030-0.4529
2012-03-140.66242.3457-0.0203-2.9735
2012-03-130.68272.37940.00290.4266
2012-03-120.67982.37460.00280.4136
2012-03-090.67702.37000.01171.7586
2012-03-080.66532.35050.01131.7278
2012-03-070.65402.3318-0.0049-0.7437
2012-03-060.65892.3399-0.0059-0.8875
2012-03-050.66482.3497-0.0029-0.4343
2012-03-020.66772.35450.01201.8301
2012-03-010.65572.33460.00000.0000
2012-02-290.65572.3346-0.0085-1.2797
2012-02-280.66422.34870.00080.1206
2012-02-270.66342.34740.00310.4695
2012-02-240.66032.34220.00610.9324
2012-02-230.65422.3321-0.0006-0.0916
2012-02-220.65482.33310.01091.6928
2012-02-210.64392.31500.00801.2581
2012-02-200.63592.3017-0.0006-0.0943
2012-02-170.63652.3027-0.0005-0.0785
2012-02-160.63702.3035-0.0024-0.3754
2012-02-150.63942.30750.00300.4714
2012-02-140.63642.3025-0.0013-0.2039
2012-02-130.63772.30470.00410.6471
2012-02-100.63362.29790.00250.3961
2012-02-090.63112.29370.00170.2701
2012-02-080.62942.29090.01512.4581
2012-02-070.61432.2658-0.0105-1.6805
2012-02-060.62482.28330.00410.6605
2012-02-030.62072.27650.00721.1736
2012-02-020.61352.26450.00921.5224
2012-02-010.60432.2492-0.0019-0.3134
2012-01-310.60622.25240.00060.0991
2012-01-300.60562.2514-0.0053-0.8676
2012-01-200.61092.26020.01362.2769
2012-01-190.59732.23760.00821.3920
2012-01-180.58912.2240-0.0230-3.7576


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