我的基金账户

用户名： 密码：

【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-201.30792.2519-0.0361-2.6860
2007-06-191.34402.31180.01170.8782
2007-06-181.33232.29240.03442.6504
2007-06-151.29792.23530.00210.1621
2007-06-141.29582.2318-0.0098-0.7506
2007-06-131.30562.24810.02121.6506
2007-06-121.28442.21290.03222.5715
2007-06-111.25222.15940.03272.6814
2007-06-081.21952.10510.01130.9353
2007-06-071.20822.08630.03262.7731
2007-06-061.17562.03220.01331.1443
2007-06-051.16232.01010.03262.8857
2007-06-041.12971.9560-0.0672-5.6145
2007-06-011.19692.0676-0.0244-1.9979
2007-05-311.22132.10810.03963.3511
2007-05-301.18172.0423-0.0787-6.2440
2007-05-291.26042.17300.02952.3966
2007-05-281.23092.12400.02832.3532
2007-05-251.20262.07700.01150.9655
2007-05-241.19112.0579-0.0091-0.7582
2007-05-231.20022.07300.02121.7981
2007-05-221.17902.03780.00530.4516
2007-05-211.17372.02900.01901.6454
2007-05-181.15471.99750.00430.3738
2007-05-171.15041.99030.02211.9587
2007-05-161.12831.95360.02982.7128
2007-05-151.09851.9042-0.0335-2.9594
2007-05-141.13201.95980.01491.3338
2007-05-111.11711.9350-0.0079-0.7022
2007-05-101.12501.94820.00460.4106
2007-05-091.12041.94050.00150.1341
2007-05-081.11891.93800.03142.8874
2007-04-301.08751.88590.01681.5691
2007-04-271.07071.8580-0.0183-1.6804
2007-04-261.08901.88840.00510.4705
2007-04-251.08391.8799-0.0022-0.2026
2007-04-241.08611.8836-0.0053-0.4856
2007-04-231.09141.89240.03233.0498
2007-04-201.05911.83870.03353.2664
2007-04-191.02561.7831-0.0367-3.4548


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。