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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-220.91082.4892-0.0215-2.3061
2010-01-210.93232.52490.00130.1396
2010-01-200.93102.5227-0.0278-2.8995
2010-01-190.95882.5689-0.0048-0.4981
2010-01-180.96362.57690.01071.1229
2010-01-150.95292.55910.00810.8573
2010-01-140.94482.54570.01781.9202
2010-01-130.92702.5161-0.0145-1.5401
2010-01-120.94152.54020.01061.1387
2010-01-111.12092.5226-0.0050-0.4441
2010-01-081.12592.5309-0.0001-0.0089
2010-01-071.12602.5310-0.0147-1.2887
2010-01-061.14072.5554-0.0015-0.1313
2010-01-051.14222.55790.00430.3779
2010-01-041.13792.5508-0.0078-0.6808
2009-12-311.14572.56380.00210.1836
2009-12-301.14362.56030.00630.5539
2009-12-291.13732.54980.00670.5926
2009-12-281.13062.53870.01391.2447
2009-12-251.11672.51560.00330.2964
2009-12-241.11342.51010.03112.8735
2009-12-231.08232.45850.01141.0645
2009-12-221.07092.4395-0.0294-2.6720
2009-12-211.10032.4884-0.0040-0.3622
2009-12-181.10432.4950-0.0379-3.3182
2009-12-171.14222.5579-0.0297-2.5343
2009-12-161.17192.6073-0.0066-0.5600
2009-12-151.17852.6182-0.0024-0.2032
2009-12-141.18092.62220.00620.5278
2009-12-111.17472.61190.00000.0000
2009-12-101.17472.61190.00580.4962
2009-12-091.16892.6023-0.0202-1.6988
2009-12-081.38912.6358-0.0114-0.8140
2009-12-071.40052.65480.00580.4159
2009-12-041.39472.64510.00090.0646
2009-12-031.39382.6436-0.0017-0.1218
2009-12-021.39552.64640.01310.9476
2009-12-011.38242.62470.01501.0970
2009-11-301.36742.59980.05053.8348
2009-11-271.31692.5159-0.0271-2.0164


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