我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7681元 | 累计净值： | 2.5212元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 121005 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.8% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2006-12-19 | 1.2331 | 1.2331 | -0.0014 | -0.1134 |
| 2006-12-18 | 1.2345 | 1.2345 | 0.0405 | 3.3920 |
| 2006-12-15 | 1.1940 | 1.1940 | 0.0262 | 2.2435 |
| 2006-12-14 | 1.1678 | 1.1678 | 0.0267 | 2.3398 |
| 2006-12-13 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0050 | 0.4401 |
| 2006-12-12 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0101 | 0.8970 |
| 2006-12-11 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0399 | 3.6737 |
| 2006-12-08 | 1.0861 | 1.0861 | -0.0318 | -2.8446 |
| 2006-12-07 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0051 | -0.4541 |
| 2006-12-06 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0193 | -1.6896 |
| 2006-12-05 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0151 | 1.3396 |
| 2006-12-04 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-12-01 | 1.1272 | 1.1272 | 0.0959 | 9.2989 |
| 2006-11-30 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-11-29 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-11-28 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2006-11-24 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0283 | 2.8215 |
| 2006-11-17 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0030 | 0.3000 |
| 2006-11-15 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 002236 | 大华股份 | 5.81 | 评论 |
| 600436 | 片仔癀 | 4.51 | 评论 |
| 002241 | 歌尔声学 | 4.32 | 评论 |
| 002653 | 海思科 | 4.02 | 评论 |
| 000848 | 承德露露 | 3.78 | 评论 |
| 002450 | 康得新 | 3.74 | 评论 |
| 002038 | 双鹭药业 | 3.73 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.69 | 评论 |
| 600332 | 广州药业 | 3.52 | 评论 |
| 002570 | 贝因美 | 3.36 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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