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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-031.13852.21970.02272.0344
2009-06-021.11582.1820-0.0002-0.0179
2009-06-011.11602.18230.03823.5443
2009-05-271.07782.11890.01331.2494
2009-05-261.06452.0968-0.0110-1.0228
2009-05-251.07552.11510.00540.5046
2009-05-221.07012.1061-0.0053-0.4928
2009-05-211.12542.1149-0.0240-2.0880
2009-05-201.14942.1547-0.0054-0.4676
2009-05-191.15482.16370.01221.0677
2009-05-181.14262.14350.00780.6873
2009-05-151.13482.13050.00570.5048
2009-05-141.12912.1210-0.0065-0.5724
2009-05-131.13562.13180.00820.7273
2009-05-121.12742.11820.02822.5655
2009-05-111.09922.0714-0.0365-3.2139
2009-05-081.13572.1320-0.0020-0.1758
2009-05-071.13772.1353-0.0050-0.4376
2009-05-061.14272.14360.01821.6185
2009-05-051.12452.11340.00780.6985
2009-05-041.11672.10040.03763.4844
2009-04-301.07912.03800.01751.6485
2009-04-291.06162.00890.03293.1982
2009-04-281.02871.95430.00820.8035
2009-04-271.02051.9407-0.0242-2.3165
2009-04-241.04471.9809-0.0055-0.5237
2009-04-231.05021.99000.01131.0877
2009-04-221.03891.9713-0.0450-4.1517
2009-04-211.08392.0460-0.0133-1.2122
2009-04-201.09722.06810.02141.9892
2009-04-171.07582.0325-0.0134-1.2303
2009-04-161.08922.0548-0.0045-0.4114
2009-04-151.09372.06230.00500.4593
2009-04-141.08872.05390.01321.2273
2009-04-131.07552.03200.02472.3506
2009-04-101.05081.99100.03343.2829
2009-04-091.01741.93550.01881.8826
2009-04-080.99861.9043-0.0372-3.5914
2009-04-071.03581.96610.00000.0000
2009-04-031.03581.9661-0.0002-0.0193


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