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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-291.32122.5231-0.0570-4.1358
2009-07-281.37822.6177-0.0053-0.3831
2009-07-271.38352.62650.02301.6906
2009-07-241.36052.58830.00450.3319
2009-07-231.35602.58090.01020.7579
2009-07-221.34582.56390.01761.3251
2009-07-211.32822.5347-0.0160-1.1903
2009-07-201.34422.56130.02231.6870
2009-07-171.32192.52420.01160.8853
2009-07-161.31032.50500.00880.6761
2009-07-151.30152.49040.00400.3083
2009-07-141.29752.48370.03132.4720
2009-07-131.26622.4317-0.0122-0.9543
2009-07-101.27842.45200.00550.4321
2009-07-091.27292.44290.01471.1683
2009-07-081.25822.41840.00050.0398
2009-07-071.25772.4176-0.0176-1.3801
2009-07-061.27532.44680.00720.5678
2009-07-031.26812.43490.01521.2132
2009-07-021.25292.40960.01471.1872
2009-07-011.23822.38520.02512.0691
2009-06-301.21312.3436-0.0058-0.4758
2009-06-291.21892.35320.02251.8806
2009-06-261.19642.31580.01261.0644
2009-06-251.18382.29490.00340.2880
2009-06-241.18042.28930.01381.1829
2009-06-231.16662.26630.00160.1373
2009-06-221.16502.2637-0.0055-0.4699
2009-06-191.17052.27280.00320.2741
2009-06-181.16732.26750.01761.5308
2009-06-171.14972.23830.01741.5367
2009-06-161.13232.2094-0.0066-0.5795
2009-06-151.13892.22030.02582.3179
2009-06-121.11312.1775-0.0206-1.8171
2009-06-111.13372.2117-0.0082-0.7181
2009-06-101.14192.22530.00860.7588
2009-06-091.13332.21100.00390.3453
2009-06-081.12942.2046-0.0051-0.4495
2009-06-051.13452.2130-0.0029-0.2550
2009-06-041.13742.2178-0.0011-0.0966


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