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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.72272.44580.00150.2080
2013-06-170.72122.44340.00580.8107
2013-06-140.71542.43370.00821.1595
2013-06-130.70722.4201-0.0116-1.6138
2013-06-070.71882.4394-0.0080-1.1007
2013-06-060.72682.4527-0.0082-1.1156
2013-06-050.73502.46630.00080.1090
2013-06-040.73422.4649-0.0062-0.8374
2013-06-030.74042.4752-0.0014-0.1887
2013-05-310.74182.4776-0.0076-1.0141
2013-05-300.74942.49020.00000.0000
2013-05-290.74942.49020.00080.1069
2013-05-280.74862.48890.00310.4158
2013-05-270.74552.48370.00060.0805
2013-05-240.74492.48270.00700.9486
2013-05-230.73792.47110.00030.0407
2013-05-220.73762.47060.00220.2992
2013-05-210.73542.46690.00100.1362
2013-05-200.73442.4653-0.0047-0.6359
2013-05-170.73912.47310.00280.3803
2013-05-160.73632.46840.00710.9737
2013-05-150.72922.45660.00000.0000
2012-12-100.58872.22330.00631.0817
2012-12-070.58242.21290.00851.4811
2012-12-060.57392.1988-0.0010-0.1739
2012-12-050.57492.20040.01803.2322
2012-12-040.55692.17050.00711.2914
2012-12-030.54982.1587-0.0120-2.1360
2012-11-300.56182.17870.00701.2617
2012-11-290.55482.1670-0.0023-0.4129
2012-11-280.55712.1709-0.0094-1.6593
2012-11-270.56652.1865-0.0145-2.4957
2012-11-260.58102.2105-0.0095-1.6088
2012-11-230.59052.22630.00350.5963
2012-11-220.58702.2205-0.0081-1.3611
2012-11-210.59512.2340-0.0023-0.3850
2012-11-200.59742.2378-0.0021-0.3503
2012-11-190.59952.2413-0.0074-1.2193
2012-11-160.60692.2536-0.0046-0.7522
2012-11-150.61152.2612-0.0075-1.2116


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