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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-270.86732.41700.01892.2277
2010-05-260.84842.3856-0.0064-0.7487
2010-05-250.85482.3962-0.0033-0.3846
2010-05-240.85812.40170.03153.8108
2010-05-210.82662.34940.01842.2767
2010-05-200.80822.3188-0.0120-1.4631
2010-05-190.82022.33870.01011.2468
2010-05-180.81012.32200.01331.6692
2010-05-170.79682.2999-0.0393-4.7004
2010-05-140.83612.36510.00580.6985
2010-05-130.83032.35550.03053.8135
2010-05-120.79982.3049-0.0097-1.1983
2010-05-110.80952.3210-0.0153-1.8550
2010-05-100.82482.3464-0.0171-2.0311
2010-05-070.84192.3748-0.0166-1.9336
2010-05-060.85852.4023-0.0248-2.8077
2010-05-050.88332.44350.01621.8683
2010-05-040.86712.4166-0.0030-0.3448
2010-04-300.87012.4216-0.0103-1.1699
2010-04-290.88042.4387-0.0274-3.0183
2010-04-280.90782.4842-0.0063-0.6892
2010-04-270.91412.4947-0.0223-2.3815
2010-04-260.93642.5317-0.0011-0.1173
2010-04-230.93752.5335-0.0067-0.7096
2010-04-220.94422.54470.00090.0954
2010-04-210.94332.54320.03093.3867
2010-04-200.91242.49180.00490.5399
2010-04-190.90752.4837-0.0344-3.6522
2010-04-160.94192.5408-0.0031-0.3280
2010-04-150.94502.5460-0.0111-1.1610
2010-04-140.95612.56440.00520.5469
2010-04-130.95092.5558-0.0002-0.0210
2010-04-120.95112.55610.00470.4966
2010-04-090.94642.54830.01481.5887
2010-04-080.93162.5237-0.0065-0.6929
2010-04-070.93812.53450.00420.4497
2010-04-060.93392.5275-0.0038-0.4052
2010-04-020.93772.53390.00420.4499
2010-04-010.93352.52690.01101.1924
2010-03-310.92252.50860.00060.0651


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