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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-151.68203.03920.00940.5620
2007-10-121.67263.0236-0.0134-0.7948
2007-10-111.68603.04580.01530.9158
2007-10-101.67073.02040.00500.3002
2007-10-091.66573.0121-0.0020-0.1199
2007-10-081.66773.01540.01450.8771
2007-09-301.65322.9914-0.0002-0.0121
2007-09-281.65342.99170.04802.9899
2007-09-271.60542.91200.01951.2296
2007-09-261.58592.8796-0.0237-1.4724
2007-09-251.60962.9190-0.0178-1.0938
2007-09-241.62742.9485-0.0007-0.0430
2007-09-211.62812.94970.00230.1415
2007-09-201.62582.94590.02261.4097
2007-09-191.60322.9083-0.0178-1.0981
2007-09-181.62102.9379-0.0181-1.1043
2007-09-171.63912.96790.02731.6938
2007-09-141.61182.92260.01450.9078
2007-09-131.59732.89850.04142.6608
2007-09-121.55592.82980.02311.5070
2007-09-111.53282.7914-0.0650-4.0681
2007-09-101.59782.89940.02811.7902
2007-09-071.56972.8527-0.0314-1.9612
2007-09-061.60112.90480.01300.8186
2007-09-051.58812.88320.00390.2462
2007-09-041.58422.8768-0.0176-1.0988
2007-09-031.60182.90600.04502.8905
2007-08-311.55682.83130.02381.5525
2007-08-301.53302.79180.02121.4023
2007-08-291.51182.7565-0.0214-1.3958
2007-08-281.53322.79210.00050.0326
2007-08-271.53272.79130.00320.2092
2007-08-241.62952.78590.02231.3875
2007-08-231.60722.74890.03182.0185
2007-08-221.57542.69610.02681.7306
2007-08-211.54862.65160.02621.7210
2007-08-201.52242.60810.07865.4440
2007-08-171.44382.4776-0.0337-2.2809
2007-08-161.47752.5335-0.0170-1.1375
2007-08-151.49452.56180.00360.2415


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