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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-300.92192.50760.00300.3265
2010-03-290.91892.50260.01471.6257
2010-03-260.90422.47820.00880.9828
2010-03-250.89542.4636-0.0073-0.8087
2010-03-240.90272.47570.00350.3892
2010-03-230.89922.4699-0.0024-0.2662
2010-03-220.90162.47390.00170.1889
2010-03-190.89992.47110.00090.1001
2010-03-180.89902.4696-0.0007-0.0778
2010-03-170.89972.47080.01421.6036
2010-03-160.88552.44720.00270.3058
2010-03-150.88282.4427-0.0079-0.8869
2010-03-120.89072.4558-0.0060-0.6691
2010-03-110.89672.4658-0.0058-0.6427
2010-03-100.90252.4754-0.0028-0.3093
2010-03-090.90532.4801-0.0034-0.3742
2010-03-080.90872.48570.00560.6201
2010-03-050.90312.4764-0.0025-0.2761
2010-03-040.90562.4806-0.0168-1.8213
2010-03-030.92242.50850.00560.6108
2010-03-020.91682.49920.00430.4712
2010-03-010.91252.49200.00220.2417
2010-02-260.91032.48840.00090.0990
2010-02-250.90942.48690.00560.6196
2010-02-240.90382.47760.01511.6991
2010-02-230.88872.45250.00350.3954
2010-02-220.88522.4467-0.0015-0.1692
2010-02-120.88672.44920.00700.7957
2010-02-110.87972.4375-0.0006-0.0682
2010-02-080.87382.4277-0.0059-0.6707
2010-02-050.87972.4375-0.0119-1.3347
2010-02-040.89162.45730.00380.4280
2010-02-030.88782.45100.00310.3504
2010-02-020.88472.4458-0.0055-0.6178
2010-02-010.89022.45500.00230.2590
2010-01-290.88792.45120.00941.0700
2010-01-280.87852.43560.00630.7223
2010-01-270.87222.4251-0.0096-1.0887
2010-01-260.88182.4410-0.0219-2.4234
2010-01-250.90372.4774-0.0071-0.7795


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