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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-220.69032.39200.00821.2022
2012-05-210.68212.37840.00701.0369
2012-05-180.67512.3668-0.0071-1.0408
2012-05-170.68222.37860.00731.0816
2012-05-160.67492.3665-0.0031-0.4572
2012-05-150.67802.37160.00430.6383
2012-05-140.67372.3645-0.0024-0.3550
2012-05-110.67612.3685-0.0061-0.8942
2012-05-100.68222.37860.00681.0068
2012-05-090.67542.3673-0.0105-1.5308
2012-05-080.68592.38470.00080.1168
2012-05-070.68512.38340.00570.8390
2012-05-040.67942.37390.01412.1193
2012-05-030.66532.35050.00360.5441
2012-05-020.66172.34460.01512.3353
2012-04-270.64662.31950.00751.1735
2012-04-260.63912.3070-0.0029-0.4517
2012-04-250.64202.31180.00661.0387
2012-04-240.63542.3009-0.0032-0.5011
2012-04-230.63862.3062-0.0142-2.1752
2012-04-200.65282.32980.00080.1227
2012-04-190.65202.3284-0.0039-0.5946
2012-04-180.65592.33490.00921.4226
2012-04-170.64672.3196-0.0054-0.8281
2012-04-160.65212.3286-0.0036-0.5490
2012-04-130.65572.33460.00380.5829
2012-04-120.65192.32830.00901.3999
2012-04-110.64292.3133-0.0044-0.6797
2012-04-100.64732.32060.00440.6844
2012-04-090.64292.3133-0.0051-0.7870
2012-04-060.64802.32180.00070.1081
2012-04-050.64732.32060.02043.2541
2012-03-300.62692.28680.00030.0479
2012-03-290.62662.2863-0.0050-0.7916
2012-03-280.63162.2946-0.0168-2.5910
2012-03-270.64842.3225-0.0011-0.1694
2012-03-260.64952.32430.00150.2315
2012-03-230.64802.3218-0.0082-1.2496
2012-03-220.65622.3354-0.0051-0.7712
2012-03-210.66132.3439-0.0041-0.6162


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