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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-210.71182.37460.00040.0562
2011-11-180.71142.3739-0.0129-1.7810
2011-11-170.72432.39540.00050.0691
2011-11-160.72382.3945-0.0199-2.6758
2011-11-150.74372.42760.00360.4864
2011-11-140.74012.42160.01492.0546
2011-11-110.72522.39690.00010.0138
2011-11-100.72512.3967-0.0030-0.4120
2011-11-090.72812.40170.00971.3502
2011-11-080.71842.3856-0.0051-0.7049
2011-11-070.72352.3940-0.0033-0.4540
2011-11-040.72682.39950.00600.8324
2011-11-030.72082.3896-0.0015-0.2077
2011-11-020.72232.39200.01552.1930
2011-11-010.70682.3663-0.0002-0.0283
2011-10-310.70702.36660.00370.5261
2011-10-280.70332.36050.01341.9423
2011-10-270.68992.33820.00110.1597
2011-10-260.68882.33640.00440.6429
2011-10-250.68442.32910.01291.9211
2011-10-240.67152.30770.01311.9897
2011-10-210.65842.2859-0.0044-0.6639
2011-10-200.66282.2932-0.0133-1.9672
2011-10-190.67612.3153-0.0021-0.3096
2011-10-180.67822.3188-0.0146-2.1074
2011-10-170.69282.34310.00620.9030
2011-10-140.68662.3328-0.0034-0.4928
2011-10-130.69002.33840.00831.2175
2011-10-120.68172.32460.02383.6176
2011-10-110.65792.2851-0.0020-0.3031
2011-10-100.65992.2884-0.0054-0.8117
2011-09-300.66532.29740.00010.0150
2011-09-290.66522.2972-0.0095-1.4080
2011-09-280.67472.3130-0.0084-1.2297
2011-09-270.68312.3269-0.0015-0.2191
2011-09-260.68462.3294-0.0128-1.8354
2011-09-230.69742.3507-0.0056-0.7966
2011-09-220.70302.3600-0.0201-2.7797
2011-09-210.72312.39340.01822.5819
2011-09-200.70492.36320.00130.1848


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