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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-020.78151.54380.00430.5533
2008-12-010.77721.53670.01231.6081
2008-11-280.76491.5162-0.0018-0.2348
2008-11-270.76671.51920.01491.9819
2008-11-260.75181.49450.00180.2400
2008-11-250.75001.4915-0.0024-0.3190
2008-11-240.75241.4955-0.0169-2.1968
2008-11-210.76931.5236-0.0056-0.7227
2008-11-200.77491.5329-0.0048-0.6156
2008-11-190.77971.54080.03164.2240
2008-11-180.74811.4883-0.0428-5.4116
2008-11-170.79091.55940.01582.0384
2008-11-140.77511.53320.02463.2778
2008-11-130.75051.49230.01862.5413
2008-11-120.73191.46140.00030.0410
2008-11-110.73161.4610-0.0004-0.0546
2008-11-100.73201.46160.03234.6163
2008-11-070.69971.40800.00220.3154
2008-11-060.69751.4043-0.0136-1.9125
2008-11-050.71111.42690.01762.5379
2008-11-040.69351.3977-0.0074-1.0558
2008-11-030.70091.41000.00150.2145
2008-10-310.69941.4075-0.0044-0.6252
2008-10-300.70381.41480.00680.9756
2008-10-290.69701.4035-0.0133-1.8724
2008-10-280.71031.42560.01101.5730
2008-10-270.69931.4073-0.0306-4.1924
2008-10-240.72991.4581-0.0182-2.4328
2008-10-230.74811.4883-0.0003-0.0401
2008-10-220.74841.4888-0.0080-1.0576
2008-10-210.75641.50210.00070.0926
2008-10-200.75571.50100.01722.3290
2008-10-170.73851.47240.00010.0135
2008-10-160.73841.4722-0.0250-3.2748
2008-10-150.76341.5138-0.0084-1.0884
2008-10-140.77181.5277-0.0133-1.6941
2008-10-130.78511.54980.01231.5916
2008-10-100.77281.5294-0.0266-3.3275
2008-10-090.79941.5735-0.0109-1.3452
2008-10-080.81031.5916-0.0233-2.7951


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