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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-180.67552.3675-0.0025-0.3687
2012-07-170.67802.3716-0.0073-1.0652
2012-07-160.68532.3837-0.0108-1.5515
2012-07-130.69612.40170.00230.3315
2012-07-120.69382.39790.00831.2108
2012-07-110.68552.38410.01051.5556
2012-07-100.67502.3666-0.0119-1.7324
2012-07-090.68692.3864-0.0104-1.4915
2012-07-060.69732.40370.01692.4838
2012-07-050.68042.3756-0.0070-1.0183
2012-07-040.68742.3872-0.0013-0.1888
2012-07-030.68872.38940.00540.7903
2012-07-020.68332.38040.00991.4702
2012-06-290.67342.36400.01402.1231
2012-06-280.65942.3407-0.0082-1.2283
2012-06-270.66762.35430.00290.4363
2012-06-260.66472.3495-0.0007-0.1052
2012-06-250.66542.3507-0.0151-2.2190
2012-06-210.68052.3758-0.0049-0.7149
2012-06-200.68542.3839-0.0054-0.7817
2012-06-190.69082.3929-0.0056-0.8041
2012-06-180.69642.40220.00731.0594
2012-06-150.68912.3901-0.0037-0.5341
2012-06-140.69282.3962-0.0007-0.1009
2012-06-130.69352.39740.01241.8206
2012-06-120.68112.37680.00070.1029
2012-06-110.68042.37560.01241.8563
2012-06-080.66802.3550-0.0048-0.7134
2012-06-070.67282.3630-0.0031-0.4586
2012-06-060.67592.3681-0.0033-0.4859
2012-06-050.67922.3736-0.0003-0.0442
2012-06-040.67952.3741-0.0131-1.8914
2012-06-010.69262.39590.00570.8298
2012-05-310.68692.3864-0.0006-0.0873
2012-05-300.68752.3874-0.0023-0.3334
2012-05-290.68982.39120.00951.3964
2012-05-280.68032.37540.00751.1147
2012-05-250.67282.3630-0.0116-1.6949
2012-05-240.68442.3822-0.0075-1.0840
2012-05-230.69192.39470.00160.2318


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