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【国投创新 121005】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7681元 累计净值： 2.5212元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 121005 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人： 中国光大银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 上海银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司1、中国工商银行股份有限公司

国投创新 [121005] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-051.57092.8547-0.0100-0.6326
2008-02-041.58092.87130.09936.7022
2008-02-011.48162.7064-0.0051-0.3430
2008-01-311.48672.7149-0.0360-2.3642
2008-01-301.52272.7746-0.0202-1.3092
2008-01-291.54292.8082-0.0006-0.0389
2008-01-281.54352.8092-0.0768-4.7399
2008-01-251.62032.93670.00640.3966
2008-01-241.61392.92610.02361.4840
2008-01-231.59032.88690.07765.1299
2008-01-221.51272.7580-0.0888-5.5448
2008-01-211.60152.9055-0.0609-3.6634
2008-01-181.66243.00660.01070.6478
2008-01-171.65172.9889-0.0302-1.7956
2008-01-161.68193.0390-0.0459-2.6566
2008-01-151.72783.1152-0.0039-0.2252
2008-01-141.73173.12170.00940.5458
2008-01-111.72233.10610.01360.7959
2008-01-101.70873.08350.01590.9393
2008-01-091.69283.05710.03151.8961
2008-01-081.66133.0048-0.0059-0.3539
2008-01-071.66723.01460.02461.4976
2008-01-041.64262.97380.00840.5140
2008-01-031.63422.95980.01130.6963
2008-01-021.62292.94100.01600.9957
2007-12-311.60692.9146-0.0002-0.0124
2007-12-281.60712.9148-0.0065-0.4028
2007-12-271.61362.92560.01921.2042
2007-12-261.59442.89370.01510.9561
2007-12-251.57932.86860.01020.6501
2007-12-241.56912.85170.03021.9624
2007-12-211.53892.80150.01891.2434
2007-12-201.52002.77020.01781.1849
2007-12-191.50222.74060.02151.4520
2007-12-181.48072.7049-0.0082-0.5507
2007-12-171.48892.7185-0.0063-0.4213
2007-12-141.49522.72900.02942.0057
2007-12-131.46582.6802-0.0499-3.2922
2007-12-121.51572.7630-0.0092-0.6033
2007-12-111.52492.77830.00610.4016


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