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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-201.04352.78550.00090.0863
2011-09-191.04262.7846-0.0064-0.6101
2011-09-161.04902.79100.00210.2006
2011-09-151.04692.78890.00040.0382
2011-09-141.04652.78850.00250.2395
2011-09-131.04402.7860-0.0068-0.6471
2011-09-091.05082.7928-0.0004-0.0381
2011-09-081.05122.7932-0.0012-0.1140
2011-09-071.05242.79440.01020.9787
2011-09-061.04222.7842-0.0023-0.2202
2011-09-051.04452.7865-0.0215-2.0169
2011-09-021.06602.8080-0.0183-1.6877
2011-09-011.08432.8263-0.0046-0.4224
2011-08-311.08892.8309-0.0038-0.3478
2011-08-301.09272.8347-0.0094-0.8529
2011-08-291.10212.8441-0.0284-2.5122
2011-08-261.13052.87250.00210.1861
2011-08-251.12842.87040.00780.6961
2011-08-241.12062.86260.00010.0089
2011-08-231.12052.86250.00420.3762
2011-08-221.11632.8583-0.0066-0.5878
2011-08-191.12292.8649-0.0054-0.4786
2011-08-181.12832.8703-0.0082-0.7215
2011-08-171.13652.8785-0.0003-0.0264
2011-08-161.13682.8788-0.0009-0.0791
2011-08-151.13772.87970.00250.2202
2011-08-121.13522.87720.00210.1853
2011-08-111.13312.87510.01331.1877
2011-08-101.11982.86180.00290.2596
2011-08-091.11692.85890.00350.3144
2011-08-081.11342.8554-0.0150-1.3293
2011-08-051.12842.8704-0.0042-0.3708
2011-08-041.13262.87460.00330.2922
2011-08-031.12932.8713-0.0029-0.2561
2011-08-021.13222.8742-0.0055-0.4834
2011-08-011.13772.8797-0.0032-0.2805
2011-07-291.14092.8829-0.0052-0.4537
2011-07-281.14612.8881-0.0022-0.1916
2011-07-271.14832.89030.00600.5253
2011-07-261.14232.88430.00530.4661


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