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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.98252.72450.00050.0509
2012-11-130.98202.7240-0.0052-0.5267
2012-11-120.98722.7292-0.0005-0.0506
2012-11-090.98772.7297-0.0008-0.0809
2012-11-080.98852.7305-0.0046-0.4632
2012-11-070.99312.73510.00040.0403
2012-11-060.99272.7347-0.0043-0.4313
2012-11-050.99702.7390-0.0030-0.3000
2012-11-021.00002.74200.00080.0801
2012-11-010.99922.74120.00510.5130
2012-10-310.99412.73610.00020.0201
2012-10-300.99392.7359-0.0002-0.0201
2012-10-290.99412.7361-0.0027-0.2709
2012-10-260.99682.7388-0.0069-0.6875
2012-10-251.00372.7457-0.0028-0.2782
2012-10-241.00652.7485-0.0014-0.1389
2012-10-231.00792.7499-0.0058-0.5722
2012-10-221.01372.75570.00030.0296
2012-10-191.01342.7554-0.0007-0.0690
2012-10-181.01412.75610.00400.3960
2012-10-171.01012.75210.00080.0793
2012-10-161.00932.7513-0.0001-0.0099
2012-10-151.00942.7514-0.0011-0.1089
2012-10-121.01052.75250.00010.0099
2012-10-111.01042.7524-0.0025-0.2468
2012-10-101.01292.75490.00120.1186
2012-10-091.01172.75370.00820.8171
2012-10-081.00352.7455-0.0024-0.2386
2012-09-281.00592.74790.00620.6202
2012-09-270.99972.74170.00700.7051
2012-09-260.99272.7347-0.0028-0.2813
2012-09-250.99552.73750.00120.1207
2012-09-240.99432.7363-0.0001-0.0101
2012-09-210.99442.7364-0.0012-0.1205
2012-09-200.99562.7376-0.0058-0.5792
2012-09-191.00142.7434-0.0012-0.1197
2012-09-181.00262.7446-0.0027-0.2686
2012-09-171.00532.7473-0.0082-0.8091
2012-09-141.01352.75550.00060.0592
2012-09-131.01292.7549-0.0034-0.3345


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