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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-181.04912.79110.00050.0477
2012-07-171.04862.79060.00120.1146
2012-07-161.04742.7894-0.0067-0.6356
2012-07-131.05412.79610.00180.1711
2012-07-121.05232.79430.00280.2668
2012-07-111.04952.79150.00290.2771
2012-07-101.04662.7886-0.0044-0.4186
2012-07-091.05102.7930-0.0066-0.6241
2012-07-061.05762.79960.00880.8391
2012-07-051.04882.7908-0.0037-0.3515
2012-07-041.05252.79450.00000.0000
2012-07-031.05252.7945-0.0002-0.0190
2012-07-021.05272.79470.00090.0856
2012-06-301.05182.79380.00000.0000
2012-06-291.05182.79380.00510.4872
2012-06-281.04672.7887-0.0024-0.2288
2012-06-271.04912.79110.00070.0668
2012-06-261.04842.7904-0.0013-0.1238
2012-06-251.04972.7917-0.0076-0.7188
2012-06-211.05732.7993-0.0057-0.5362
2012-06-201.06302.8050-0.0018-0.1690
2012-06-191.06482.8068-0.0033-0.3090
2012-06-181.06812.81010.00210.1970
2012-06-151.06602.80800.00210.1974
2012-06-141.06392.8059-0.0019-0.1783
2012-06-131.06582.80780.01121.0620
2012-06-121.05462.7966-0.0005-0.0474
2012-06-111.05512.79710.00680.6487
2012-06-081.04832.79030.00040.0382
2012-06-071.04792.78990.00090.0860
2012-06-061.04702.78900.00020.0191
2012-06-051.04682.7888-0.0015-0.1431
2012-06-041.04832.7903-0.0131-1.2342
2012-06-011.06142.8034-0.0013-0.1223
2012-05-311.06272.8047-0.0010-0.0940
2012-05-301.06372.80570.00320.3017
2012-05-291.06052.80250.00780.7410
2012-05-281.05272.79470.00490.4676
2012-05-251.04782.7898-0.0048-0.4560
2012-05-241.05262.7946-0.0021-0.1991


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