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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.14592.87290.00000.0000
2011-01-241.14592.8729-0.0084-0.7277
2011-01-211.15432.8813-0.0020-0.1730
2011-01-201.15632.8833-0.0121-1.0356
2011-01-191.16842.89540.00720.6200
2011-01-181.16122.8882-0.0011-0.0946
2011-01-171.16232.8893-0.0177-1.5000
2011-01-141.18002.9070-0.0069-0.5813
2011-01-131.18692.9139-0.0021-0.1766
2011-01-121.18902.91600.00270.2276
2011-01-111.18632.9133-0.0027-0.2271
2011-01-101.18902.9160-0.0121-1.0074
2011-01-071.23312.9281-0.0077-0.6206
2011-01-061.24082.9358-0.0022-0.1770
2011-01-051.24302.9380-0.0010-0.0804
2011-01-041.24402.93900.01241.0068
2010-12-311.23162.92660.01160.9508
2010-12-301.22002.91500.00750.6186
2010-12-291.21252.90750.00460.3808
2010-12-281.20792.9029-0.0072-0.5925
2010-12-271.21512.9101-0.0115-0.9376
2010-12-241.22662.9216-0.0076-0.6158
2010-12-231.23422.9292-0.0117-0.9391
2010-12-221.24592.9409-0.0035-0.2801
2010-12-211.24942.94440.00580.4664
2010-12-201.24362.9386-0.0015-0.1205
2010-12-171.24512.94010.00520.4194
2010-12-161.23992.93490.00260.2101
2010-12-151.23732.9323-0.0009-0.0727
2010-12-141.23822.93320.00320.2591
2010-12-131.23502.93000.01511.2378
2010-12-101.21992.91490.00430.3537
2010-12-091.21562.9106-0.0047-0.3852
2010-12-081.22032.9153-0.0028-0.2289
2010-12-071.22312.91810.01120.9242
2010-12-061.21192.9069-0.0047-0.3863
2010-12-031.21662.9116-0.0031-0.2542
2010-12-021.21972.91470.00430.3538
2010-12-011.21542.91040.00000.0000
2010-11-301.21542.9104-0.0106-0.8646


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