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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-050.98260.9826-0.0011-0.1118
2005-07-040.98370.9837-0.0014-0.1421
2005-07-010.98510.9851-0.0039-0.3943
2005-06-300.98900.9890-0.0095-0.9514
2005-06-290.99850.9985-0.0029-0.2896
2005-06-281.00141.0014-0.0047-0.4672
2005-06-271.00611.00610.00700.7006
2005-06-240.99910.99910.00040.0401
2005-06-230.99870.9987-0.0010-0.1000
2005-06-220.99970.99970.00410.4118
2005-06-210.99560.9956-0.0041-0.4101
2005-06-200.99970.99970.01481.5027
2005-06-170.98490.98490.00320.3260
2005-06-160.98170.98170.00760.7802
2005-06-150.97410.9741-0.0044-0.4497
2005-06-140.97850.9785-0.0018-0.1836
2005-06-130.98030.9803-0.0036-0.3659
2005-06-100.98390.9839-0.0084-0.8465
2005-06-090.99230.99230.00080.0807
2005-06-080.99150.99150.03033.1523
2005-06-070.96120.9612-0.0004-0.0416
2005-06-060.96160.96160.00770.8072
2005-06-030.95390.9539-0.0004-0.0419
2005-06-020.95430.9543-0.0095-0.9857
2005-06-010.96380.9638-0.0065-0.6699
2005-05-310.97030.97030.00170.1755
2005-05-300.96860.96860.00160.1655
2005-05-270.96700.9670-0.0028-0.2887
2005-05-260.96980.9698-0.0060-0.6149
2005-05-250.97580.9758-0.0005-0.0512
2005-05-240.97630.9763-0.0011-0.1125
2005-05-230.97740.9774-0.0054-0.5495
2005-05-200.98280.98280.00000.0000
2005-05-190.98280.98280.00090.0917
2005-05-180.98190.9819-0.0008-0.0814
2005-05-170.98270.98270.00440.4498
2005-05-160.97830.9783-0.0062-0.6298
2005-05-130.98450.9845-0.0001-0.0102
2005-05-120.98460.9846-0.0069-0.6959
2005-05-110.99150.9915-0.0061-0.6115


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