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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.06772.80970.00280.2629
2011-11-211.06492.80690.00030.0282
2011-11-181.06462.8066-0.0112-1.0411
2011-11-171.07582.8178-0.0006-0.0557
2011-11-161.07642.8184-0.0105-0.9661
2011-11-151.08692.82890.00040.0368
2011-11-141.08652.82850.00900.8353
2011-11-111.07752.8195-0.0017-0.1575
2011-11-101.07922.8212-0.0067-0.6170
2011-11-091.08592.82790.00300.2770
2011-11-081.08292.8249-0.0009-0.0830
2011-11-071.08382.8258-0.0021-0.1934
2011-11-041.08592.82790.00290.2678
2011-11-031.08302.82500.00490.4545
2011-11-021.07812.82010.00510.4753
2011-11-011.07302.81500.00540.5058
2011-10-311.06762.80960.00750.7075
2011-10-281.06012.80210.01631.5616
2011-10-271.04382.7858-0.0061-0.5810
2011-10-261.04992.79190.00400.3824
2011-10-251.04592.78790.00770.7417
2011-10-241.03822.78020.00760.7374
2011-10-211.03062.77260.00680.6642
2011-10-201.02382.7658-0.0084-0.8138
2011-10-191.03222.7742-0.0002-0.0194
2011-10-181.03242.7744-0.0162-1.5449
2011-10-171.04862.79060.00860.8269
2011-10-141.04002.78200.00070.0674
2011-10-131.03932.78130.01391.3556
2011-10-121.02542.76740.01421.4043
2011-10-111.01122.7532-0.0045-0.4430
2011-10-101.01572.7577-0.0004-0.0394
2011-09-301.01612.75810.00660.6538
2011-09-291.00952.7515-0.0108-1.0585
2011-09-281.02032.7623-0.0015-0.1468
2011-09-271.02182.76380.00210.2059
2011-09-261.01972.7617-0.0112-1.0864
2011-09-231.03092.7729-0.0106-1.0178
2011-09-221.04152.7835-0.0099-0.9416
2011-09-211.05142.79340.00790.7571


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