我的基金账户

用户名： 密码：

【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-080.99900.99900.00810.8174
2005-03-070.99090.99090.00130.1314
2005-03-040.98960.9896-0.0013-0.1312
2005-03-030.99090.9909-0.0004-0.0404
2005-03-020.99130.9913-0.0069-0.6912
2005-03-010.99820.9982-0.0033-0.3295
2005-02-281.00151.0015-0.0042-0.4176
2005-02-251.00571.00570.00270.2692
2005-02-241.00301.0030-0.0010-0.0996
2005-02-231.00401.0040-0.0014-0.1392
2005-02-221.00541.00540.00710.7112
2005-02-210.99830.99830.00740.7468
2005-02-180.99090.9909-0.0024-0.2416
2005-02-170.99330.9933-0.0035-0.3511
2005-02-160.99680.99680.00390.3928
2005-02-040.99290.99290.00810.8225
2005-02-030.98480.98480.00270.2749
2005-02-020.98210.98210.01701.7615
2005-02-010.96510.96510.00080.0830
2005-01-310.96430.9643-0.0002-0.0207
2005-01-280.96450.9645-0.0020-0.2069
2005-01-270.96650.9665-0.0036-0.3711
2005-01-260.97010.97010.00100.1032
2005-01-250.96910.96910.00100.1033
2005-01-240.96810.96810.00500.5192
2005-01-210.96310.96310.00890.9327
2005-01-200.95420.9542-0.0028-0.2926
2005-01-190.95700.9570-0.0013-0.1357
2005-01-180.95830.9583-0.0012-0.1251
2005-01-170.95950.9595-0.0055-0.5699
2005-01-140.96500.9650-0.0016-0.1655
2005-01-130.96660.96660.00100.1036
2005-01-120.96560.96560.00010.0104
2005-01-110.96550.96550.00200.2076
2005-01-100.96350.96350.00380.3960
2005-01-070.95970.9597-0.0011-0.1145
2005-01-060.96080.9608-0.0010-0.1040
2005-01-050.96180.9618-0.0005-0.0520
2005-01-040.96230.9623-0.0077-0.7938
2004-12-310.97000.97000.00050.0516


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。