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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-301.00351.0265-0.0012-0.1194
2005-08-291.00471.0277-0.0050-0.4952
2005-08-261.00971.0327-0.0029-0.2864
2005-08-251.01261.0356-0.0025-0.2463
2005-08-241.02511.03810.00320.3131
2005-08-231.02191.0349-0.0047-0.4578
2005-08-221.02661.03960.00030.0292
2005-08-191.02631.03930.00220.2148
2005-08-181.02411.0371-0.0089-0.8616
2005-08-171.03301.0460-0.0004-0.0387
2005-08-161.03341.0464-0.0064-0.6155
2005-08-151.03981.05280.00860.8340
2005-08-121.03121.0442-0.0013-0.1259
2005-08-111.03251.04550.00830.8104
2005-08-101.02421.03720.00220.2153
2005-08-091.02201.03500.00020.0196
2005-08-081.02181.03480.00280.2748
2005-08-051.01901.03200.01331.3225
2005-08-041.00571.0187-0.0004-0.0398
2005-08-031.01911.01910.00070.0687
2005-08-021.01841.01840.00580.5728
2005-08-011.01261.01260.00310.3071
2005-07-291.00951.00950.00080.0793
2005-07-281.00871.00870.00120.1191
2005-07-271.00751.00750.00700.6997
2005-07-261.00051.00050.01071.0810
2005-07-250.98980.9898-0.0002-0.0202
2005-07-220.99000.99000.00520.5280
2005-07-210.98480.98480.00030.0305
2005-07-200.98450.98450.00360.3670
2005-07-190.98090.9809-0.0008-0.0815
2005-07-180.98170.9817-0.0017-0.1729
2005-07-150.98340.9834-0.0025-0.2536
2005-07-140.98590.98590.00200.2033
2005-07-130.98390.9839-0.0015-0.1522
2005-07-120.98540.98540.00950.9735
2005-07-110.97590.9759-0.0006-0.0614
2005-07-080.97650.9765-0.0041-0.4181
2005-07-070.98060.98060.00070.0714
2005-07-060.97990.9799-0.0027-0.2748


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