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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-031.01202.47800.00710.7065
2008-12-021.00492.47090.00100.0996
2008-12-011.00392.46990.00450.4503
2008-11-280.99942.46540.00070.0701
2008-11-270.99872.46470.00510.5133
2008-11-260.99362.45960.00130.1310
2008-11-250.99232.45830.00060.0605
2008-11-240.99172.4577-0.0026-0.2615
2008-11-210.99432.4603-0.0013-0.1306
2008-11-200.99562.4616-0.0013-0.1304
2008-11-190.99692.46290.00810.8192
2008-11-180.98882.4548-0.0129-1.2878
2008-11-171.00172.46770.00200.2001
2008-11-140.99972.46570.00660.6646
2008-11-130.99312.45910.00520.5264
2008-11-120.98792.45390.00320.3250
2008-11-110.98472.4507-0.0003-0.0305
2008-11-100.98502.45100.00880.9015
2008-11-070.97622.44220.00220.2259
2008-11-060.97402.4400-0.0017-0.1742
2008-11-050.97572.44170.00560.5773
2008-11-040.97012.43610.00050.0516
2008-11-030.96962.4356-0.0008-0.0824
2008-10-310.97042.4364-0.0032-0.3287
2008-10-300.97362.43960.00310.3194
2008-10-290.97052.4365-0.0035-0.3593
2008-10-280.97402.4400-0.0079-0.8046
2008-10-270.98192.4479-0.0137-1.3761
2008-10-240.99562.4616-0.0055-0.5494
2008-10-231.00112.4671-0.0054-0.5365
2008-10-221.00652.4725-0.0016-0.1587
2008-10-211.00812.47410.00070.0695
2008-10-201.00742.47340.00170.1690
2008-10-171.00572.4717-0.0018-0.1787
2008-10-161.00752.4735-0.0047-0.4643
2008-10-151.01222.4782-0.0009-0.0888
2008-10-141.01312.4791-0.0011-0.1085
2008-10-131.01422.48020.00380.3761
2008-10-101.01042.4764-0.0049-0.4826
2008-10-091.01532.48130.00200.1974


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