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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-080.99610.99610.00030.0301
2004-07-070.99580.9958-0.0011-0.1103
2004-07-060.99690.99690.00120.1205
2004-07-050.99570.99570.00060.0603
2004-07-020.99510.99510.00080.0805
2004-07-010.99430.99430.00560.5664
2004-06-300.98870.98870.00000.0000
2004-06-290.98870.98870.00250.2535
2004-06-280.98620.9862-0.0006-0.0608
2004-06-250.98680.9868-0.0019-0.1922
2004-06-240.98870.9887-0.0022-0.2220
2004-06-230.99090.9909-0.0005-0.0504
2004-06-220.99140.99140.00080.0808
2004-06-210.99060.9906-0.0009-0.0908
2004-06-180.99150.9915-0.0018-0.1812
2004-06-170.99330.9933-0.0037-0.3711
2004-06-160.99700.99700.00180.1809
2004-06-150.99520.99520.00110.1107
2004-06-140.99410.9941-0.0019-0.1908
2004-06-110.99600.9960-0.0003-0.0301
2004-06-100.99630.99630.00030.0301
2004-06-090.99600.9960-0.0014-0.1404
2004-06-080.99740.9974-0.0010-0.1002
2004-06-070.99840.9984-0.0020-0.1999
2004-06-041.00041.0004-0.0004-0.0400
2004-06-031.00081.0008-0.0013-0.1297
2004-06-021.00211.0021-0.0014-0.1395
2004-06-011.00351.00350.00150.1497
2004-05-311.00201.00200.00040.0399
2004-05-281.00161.0016-0.0001-0.0100
2004-05-271.00171.00170.00140.1400
2004-05-261.00031.00030.00030.0300
2004-05-251.00001.0000-0.0007-0.0700
2004-05-241.00071.0007-0.0001-0.0100
2004-05-211.00081.00080.00020.0200
2004-05-201.00061.00060.00010.0100
2004-05-191.00051.00050.00010.0100
2004-05-181.00041.00040.00030.0300
2004-05-171.00011.00010.00000.0000
2004-05-141.00011.0001-0.0001-0.0100


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