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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-300.96950.96950.00120.1239
2004-12-290.96830.9683-0.0006-0.0619
2004-12-280.96890.96890.00050.0516
2004-12-270.96840.9684-0.0035-0.3601
2004-12-240.97190.9719-0.0017-0.1746
2004-12-230.97360.9736-0.0063-0.6429
2004-12-220.97990.97990.00500.5129
2004-12-210.97490.9749-0.0009-0.0922
2004-12-200.97580.9758-0.0090-0.9139
2004-12-170.98480.9848-0.0027-0.2734
2004-12-160.98750.9875-0.0029-0.2928
2004-12-150.99040.99040.00080.0808
2004-12-140.98960.9896-0.0002-0.0202
2004-12-130.98980.9898-0.0028-0.2821
2004-12-100.99260.9926-0.0036-0.3614
2004-12-090.99620.99620.00490.4943
2004-12-080.99130.99130.00060.0606
2004-12-070.99070.9907-0.0024-0.2417
2004-12-060.99310.9931-0.0002-0.0201
2004-12-030.99330.9933-0.0017-0.1709
2004-12-020.99500.9950-0.0025-0.2506
2004-12-010.99750.9975-0.0008-0.0801
2004-11-300.99830.99830.00070.0702
2004-11-290.99760.9976-0.0039-0.3894
2004-11-261.00151.0015-0.0002-0.0200
2004-11-251.00171.0017-0.0016-0.1595
2004-11-241.00331.0033-0.0015-0.1493
2004-11-231.00481.0048-0.0020-0.1986
2004-11-221.00681.00680.00060.0596
2004-11-191.00621.00620.00060.0597
2004-11-181.00561.00560.00380.3793
2004-11-171.00181.0018-0.0028-0.2787
2004-11-161.00461.0046-0.0002-0.0199
2004-11-151.00481.00480.00410.4097
2004-11-121.00071.0007-0.0003-0.0300
2004-11-111.00101.0010-0.0011-0.1098
2004-11-101.00211.00210.00710.7136
2004-11-090.99500.99500.00120.1207
2004-11-080.99380.9938-0.0006-0.0603
2004-11-050.99440.9944-0.0014-0.1406


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