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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.12612.8681-0.0045-0.3980
2011-05-261.13062.8726-0.0026-0.2294
2011-05-251.13322.8752-0.0045-0.3955
2011-05-241.13772.87970.00010.0088
2011-05-231.13762.8796-0.0163-1.4126
2011-05-201.15392.8959-0.0030-0.2593
2011-05-191.15692.8989-0.0027-0.2328
2011-05-181.15962.90160.00130.1122
2011-05-171.15832.9003-0.0010-0.0863
2011-05-161.15932.9013-0.0027-0.2324
2011-05-131.16202.90400.00270.2329
2011-05-121.15932.9013-0.0030-0.2581
2011-05-111.16232.90430.00060.0516
2011-05-101.16172.90370.00460.3975
2011-05-091.15712.89910.00260.2252
2011-05-061.15452.89650.00400.3477
2011-05-051.15052.89250.00290.2527
2011-05-041.14762.8896-0.0127-1.0945
2011-05-031.16032.90230.00470.4067
2011-04-291.15562.89760.00740.6445
2011-04-281.14822.8902-0.0167-1.4336
2011-04-271.16492.9069-0.0006-0.0515
2011-04-261.16552.9075-0.0029-0.2482
2011-04-251.16842.9104-0.0141-1.1924
2011-04-221.19752.92450.00170.1422
2011-04-211.19582.92280.00660.5550
2011-04-201.18922.9162-0.0021-0.1763
2011-04-191.19132.9183-0.0150-1.2435
2011-04-181.20632.93330.00190.1578
2011-04-151.20442.93140.00030.0249
2011-04-141.20412.93110.00550.4589
2011-04-131.19862.92560.00540.4526
2011-04-121.19322.92020.00320.2689
2011-04-111.19002.91700.00310.2612
2011-04-081.18692.91390.00720.6103
2011-04-071.17972.90670.00220.1868
2011-04-061.17752.9045-0.0011-0.0933
2011-04-011.17862.90560.00350.2978
2011-03-311.17512.9021-0.0043-0.3646
2011-03-301.17942.90640.00250.2124


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