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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-100.99760.99760.00130.1305
2005-05-090.99630.9963-0.0053-0.5292
2005-04-291.00161.0016-0.0035-0.3482
2005-04-281.00511.00510.00530.5301
2005-04-270.99980.9998-0.0034-0.3389
2005-04-261.00321.00320.00390.3903
2005-04-250.99930.9993-0.0013-0.1299
2005-04-221.00061.00060.00200.2003
2005-04-210.99860.99860.00080.0802
2005-04-200.99780.9978-0.0013-0.1301
2005-04-190.99910.99910.00220.2207
2005-04-180.99690.9969-0.0015-0.1502
2005-04-150.99840.9984-0.0040-0.3990
2005-04-141.00241.0024-0.0050-0.4963
2005-04-131.00741.00740.00730.7299
2005-04-121.00011.0001-0.0034-0.3388
2005-04-111.00351.0035-0.0024-0.2386
2005-04-081.00591.00590.00560.5598
2005-04-071.00031.00030.00600.6034
2005-04-060.99430.99430.00950.9647
2005-04-050.98480.9848-0.0024-0.2431
2005-04-040.98720.9872-0.0023-0.2324
2005-04-010.98950.98950.01181.2069
2005-03-310.97770.97770.00140.1434
2005-03-300.97630.9763-0.0023-0.2350
2005-03-290.97860.97860.00020.0204
2005-03-280.97840.9784-0.0002-0.0204
2005-03-250.97860.97860.00010.0102
2005-03-240.97850.97850.00090.0921
2005-03-230.97760.97760.00030.0307
2005-03-220.97730.9773-0.0030-0.3060
2005-03-210.98030.98030.00160.1635
2005-03-180.97870.9787-0.0048-0.4881
2005-03-170.98350.9835-0.0029-0.2940
2005-03-160.98640.9864-0.0040-0.4039
2005-03-150.99040.9904-0.0042-0.4223
2005-03-140.99460.99460.00410.4139
2005-03-110.99050.99050.00030.0303
2005-03-100.99020.9902-0.0083-0.8312
2005-03-090.99850.9985-0.0005-0.0501


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