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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.05472.7967-0.0002-0.0190
2012-05-221.05492.79690.00830.7930
2012-05-211.04662.78860.00170.1627
2012-05-181.04492.7869-0.0037-0.3529
2012-05-171.04862.79060.00580.5562
2012-05-161.04282.7848-0.0045-0.4297
2012-05-151.04732.78930.00130.1243
2012-05-141.04602.7880-0.0032-0.3050
2012-05-111.04922.7912-0.0018-0.1713
2012-05-101.05102.79300.00050.0476
2012-05-091.05052.7925-0.0062-0.5867
2012-05-081.05672.7987-0.0023-0.2172
2012-05-071.05902.8010-0.0019-0.1791
2012-05-041.06092.80290.00190.1794
2012-05-031.05902.80100.00190.1797
2012-05-021.05712.79910.00910.8683
2012-04-271.04802.7900-0.0011-0.1049
2012-04-261.04912.7911-0.0001-0.0095
2012-04-251.04922.79120.00140.1336
2012-04-241.04782.7898-0.0015-0.1430
2012-04-231.04932.7913-0.0058-0.5497
2012-04-201.05512.79710.00290.2756
2012-04-191.05222.7942-0.0027-0.2559
2012-04-181.05492.79690.00820.7834
2012-04-171.04672.7887-0.0065-0.6172
2012-04-161.05322.79520.00040.0380
2012-04-131.05282.79480.00420.4005
2012-04-121.04862.79060.00930.8948
2012-04-111.03932.78130.00330.3185
2012-04-101.03602.7780-0.0005-0.0482
2012-04-091.03652.7785-0.0010-0.0964
2012-04-061.03752.7795-0.0003-0.0289
2012-04-051.03782.77980.00670.6498
2012-03-301.03112.77310.00180.1749
2012-03-291.02932.7713-0.0033-0.3196
2012-03-281.03262.7746-0.0082-0.7879
2012-03-271.04082.7828-0.0006-0.0576
2012-03-261.04142.7834-0.0019-0.1821
2012-03-231.04332.7853-0.0030-0.2867
2012-03-221.04632.7883-0.0010-0.0955


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