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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.16202.81300.00670.5799
2010-07-271.15532.80630.00190.1647
2010-07-261.15342.80440.00350.3044
2010-07-231.14992.80090.00090.0783
2010-07-221.14902.80000.00380.3318
2010-07-211.14522.79620.00150.1312
2010-07-201.14372.79470.00700.6158
2010-07-191.13672.78770.01000.8875
2010-07-161.12672.77770.00140.1244
2010-07-151.12532.7763-0.0048-0.4247
2010-07-141.13012.78110.00290.2573
2010-07-131.12722.7782-0.0073-0.6435
2010-07-121.13452.78550.00230.2031
2010-07-091.13222.78320.01141.0171
2010-07-081.12082.77180.00210.1877
2010-07-071.11872.76970.00540.4850
2010-07-061.11332.76430.00930.8424
2010-07-051.10402.75500.00100.0907
2010-07-021.10302.7540-0.0048-0.4333
2010-07-011.10782.7588-0.0048-0.4314
2010-06-301.11262.7636-0.0015-0.1346
2010-06-291.11412.7651-0.0150-1.3285
2010-06-281.12912.7801-0.0023-0.2033
2010-06-251.13142.7824-0.0047-0.4137
2010-06-241.13612.78710.00110.0969
2010-06-231.13502.78600.00050.0441
2010-06-221.13452.78550.00150.1324
2010-06-211.13302.78400.00800.7111
2010-06-181.12502.7760-0.0141-1.2378
2010-06-171.13912.7901-0.0054-0.4718
2010-06-111.14452.7955-0.0016-0.1396
2010-06-101.14612.79710.00030.0262
2010-06-091.14582.79680.00660.5794
2010-06-081.13922.79020.00230.2023
2010-06-071.13692.7879-0.0016-0.1405
2010-06-041.13852.78950.00240.2112
2010-06-031.13612.78710.00210.1852
2010-06-021.13402.78500.00150.1325
2010-06-011.15752.7835-0.0061-0.5242
2010-05-311.16362.7896-0.0052-0.4449


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