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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-161.50132.4933-0.0064-0.4245
2007-08-151.50772.49970.00310.2060
2007-08-141.50462.49660.00720.4808
2007-08-131.49742.48940.00220.1471
2007-08-101.49522.4872-0.0132-0.8751
2007-08-091.50842.50040.00940.6271
2007-08-081.49902.4910-0.0095-0.6298
2007-08-071.50852.50050.00850.5667
2007-08-061.50002.49200.01260.8471
2007-08-031.55842.47940.02021.3132
2007-08-021.53822.45920.01510.9914
2007-08-011.52312.4441-0.0270-1.7418
2007-07-311.55012.47110.02311.5128
2007-07-301.52702.44800.02171.4416
2007-07-271.50532.42630.00760.5074
2007-07-261.49772.41870.00020.0134
2007-07-251.49752.41850.01400.9437
2007-07-241.48352.40450.00460.3110
2007-07-231.47892.39990.03272.2611
2007-07-201.44622.36720.02491.7519
2007-07-191.42132.3423-0.0016-0.1124
2007-07-181.42292.34390.00390.2748
2007-07-171.41902.34000.00880.6240
2007-07-161.41022.3312-0.0139-0.9761
2007-07-131.42412.3451-0.0074-0.5169
2007-07-121.43152.35250.00050.0349
2007-07-111.43102.3520-0.0067-0.4660
2007-07-101.43772.3587-0.0033-0.2290
2007-07-091.44102.36200.02381.6794
2007-07-061.41722.33820.01751.2503
2007-07-051.39972.3207-0.0343-2.3919
2007-07-041.43402.3550-0.0030-0.2088
2007-07-031.43702.35800.01130.7926
2007-07-021.42572.3467-0.0140-0.9724
2007-06-301.50272.36070.00000.0000
2007-06-291.50272.36070.01741.1715
2007-06-281.48532.3433-0.0222-1.4726
2007-06-271.50752.36550.01230.8226
2007-06-261.49522.3532-0.0042-0.2801
2007-06-251.49942.3574-0.0248-1.6271


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