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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.34272.88070.00340.2539
2009-07-291.39032.8773-0.0254-1.7942
2009-07-281.41572.90270.01691.2082
2009-07-271.39882.88580.02271.6496
2009-07-241.37612.86310.00170.1237
2009-07-231.37442.86140.00250.1822
2009-07-221.37192.85890.01571.1576
2009-07-211.35622.8432-0.0159-1.1588
2009-07-201.37212.85910.02752.0452
2009-07-171.34462.83160.01330.9990
2009-07-161.33132.81830.01230.9325
2009-07-151.31902.80600.01030.7870
2009-07-141.30872.79570.00960.7390
2009-07-131.29912.7861-0.0049-0.3758
2009-07-101.30402.79100.00940.7261
2009-07-091.29462.78160.01371.0696
2009-07-081.28092.76790.00240.1877
2009-07-071.27852.76550.00050.0391
2009-07-061.27802.76500.01260.9957
2009-07-031.26542.75240.01010.8046
2009-07-021.25532.74230.00870.6979
2009-07-011.24662.73360.00970.7842
2009-06-301.23692.7239-0.0010-0.0808
2009-06-291.23792.72490.00830.6750
2009-06-261.22962.71660.00400.3264
2009-06-251.22562.71260.00050.0408
2009-06-241.22512.71210.00510.4180
2009-06-231.22002.7070-0.0013-0.1064
2009-06-221.22132.7083-0.0020-0.1635
2009-06-191.22332.7103-0.0001-0.0082
2009-06-181.22342.71040.00410.3363
2009-06-171.21932.70630.00630.5194
2009-06-161.21302.7000-0.0025-0.2057
2009-06-151.21552.70250.00040.0329
2009-06-121.21512.7021-0.0054-0.4424
2009-06-111.24152.7075-0.0043-0.3452
2009-06-101.24582.71180.00640.5164
2009-06-091.23942.7054-0.0010-0.0806
2009-06-081.24042.70640.00090.0726
2009-06-051.23952.70550.00260.2102


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