我的基金账户

用户名： 密码：

【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-221.52422.3822-0.0143-0.9295
2007-06-211.53852.39650.00470.3064
2007-06-201.53382.3918-0.0130-0.8404
2007-06-191.54682.40480.00250.1619
2007-06-181.54432.40230.01601.0469
2007-06-151.52832.3863-0.0013-0.0850
2007-06-141.52962.3876-0.0041-0.2673
2007-06-131.53372.39170.02221.4687
2007-06-121.51152.36950.02261.5179
2007-06-111.48892.34690.00970.6558
2007-06-081.47922.33720.00550.3732
2007-06-071.47372.33170.02081.4316
2007-06-061.45292.31090.01871.3039
2007-06-051.43422.29220.00030.0209
2007-06-041.48592.2919-0.0501-3.2617
2007-06-011.53602.3420-0.0476-3.0058
2007-05-311.58362.38960.01611.0271
2007-05-301.56752.3735-0.0392-2.4398
2007-05-291.60672.41270.02121.3371
2007-05-281.58552.39150.02881.8501
2007-05-251.66672.36270.01380.8349
2007-05-241.65292.34890.00420.2547
2007-05-231.64872.34470.01290.7886
2007-05-221.63582.33180.01550.9566
2007-05-211.62032.31630.00750.4650
2007-05-181.61282.3088-0.0045-0.2782
2007-05-171.61732.31330.02391.4999
2007-05-161.59342.28940.02171.3807
2007-05-151.57172.2677-0.0203-1.2751
2007-05-141.59202.28800.00620.3910
2007-05-111.58582.2818-0.0073-0.4582
2007-05-101.59312.28910.01320.8355
2007-05-091.57992.27590.00670.4259
2007-05-081.57322.26920.02581.6673
2007-04-301.54742.24340.02121.3891
2007-04-271.52622.22220.00110.0721
2007-04-261.52512.22110.01050.6933
2007-04-251.51462.2106-0.0068-0.4470
2007-04-241.57442.21740.01741.1175
2007-04-231.55702.20000.04623.0580


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。