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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.17692.9039-0.0033-0.2796
2011-03-281.18022.9072-0.0017-0.1438
2011-03-251.18192.90890.01090.9308
2011-03-241.17102.8980-0.0010-0.0853
2011-03-231.17202.89900.00540.4629
2011-03-221.16662.89360.00000.0000
2011-03-211.16662.8936-0.0024-0.2053
2011-03-181.16902.8960-0.0009-0.0769
2011-03-171.16992.8969-0.0054-0.4595
2011-03-161.17532.90230.00380.3244
2011-03-151.17152.8985-0.0085-0.7203
2011-03-141.18002.90700.00510.4341
2011-03-111.17492.9019-0.0026-0.2208
2011-03-101.17752.9045-0.0028-0.2372
2011-03-091.18032.90730.00480.4083
2011-03-081.17552.9025-0.0002-0.0170
2011-03-071.17572.90270.00170.1448
2011-03-041.17402.90100.00600.5137
2011-03-031.16802.8950-0.0059-0.5026
2011-03-021.17392.9009-0.0026-0.2210
2011-03-011.17652.9035-0.0026-0.2205
2011-02-281.17912.90610.00360.3063
2011-02-251.17552.90250.00040.0340
2011-02-241.17512.9021-0.0001-0.0085
2011-02-231.17522.90220.00570.4874
2011-02-221.16952.8965-0.0115-0.9738
2011-02-211.18102.90800.01010.8626
2011-02-181.17092.8979-0.0055-0.4675
2011-02-171.17642.90340.00060.0510
2011-02-161.17582.90280.00360.3071
2011-02-151.17222.8992-0.0019-0.1618
2011-02-141.17412.90110.00890.7638
2011-02-111.16522.89220.00320.2754
2011-02-101.16202.88900.00650.5625
2011-02-091.15552.8825-0.0053-0.4566
2011-02-011.16082.88780.00230.1985
2011-01-311.15852.88550.00450.3899
2011-01-281.15402.88100.00270.2345
2011-01-271.15132.87830.00130.1130
2011-01-261.15002.87700.00410.3578


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