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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.13702.8790-0.0124-1.0788
2011-07-221.14942.89140.00300.2617
2011-07-211.14642.8884-0.0056-0.4861
2011-07-201.15202.8940-0.0018-0.1560
2011-07-191.15382.8958-0.0109-0.9359
2011-07-181.16472.9067-0.0031-0.2655
2011-07-151.16782.90980.00360.3092
2011-07-141.16422.90620.00100.0860
2011-07-131.16322.90520.00640.5533
2011-07-121.15682.8988-0.0052-0.4475
2011-07-111.16202.90400.00190.1638
2011-07-081.16012.90210.00020.0172
2011-07-071.15992.90190.00190.1641
2011-07-061.15802.90000.00290.2511
2011-07-051.15512.89710.00300.2604
2011-07-041.15212.89410.01040.9109
2011-07-011.14172.88370.00560.4929
2011-06-301.13612.87810.00910.8075
2011-06-291.12702.8690-0.0034-0.3008
2011-06-281.13042.8724-0.0017-0.1502
2011-06-271.13212.87410.00170.1504
2011-06-241.13042.87240.00990.8835
2011-06-231.12052.86250.00600.5384
2011-06-221.11452.8565-0.0005-0.0448
2011-06-211.11502.85700.00210.1887
2011-06-201.11292.8549-0.0067-0.5984
2011-06-171.11962.8616-0.0038-0.3383
2011-06-161.12342.8654-0.0049-0.4343
2011-06-151.12832.8703-0.0034-0.3004
2011-06-141.13172.87370.00430.3814
2011-06-131.12742.8694-0.0004-0.0355
2011-06-101.12782.86980.00190.1688
2011-06-091.12592.8679-0.0087-0.7668
2011-06-081.13462.87660.00070.0617
2011-06-071.13392.87590.00320.2830
2011-06-031.13072.87270.00550.4888
2011-06-021.12522.8672-0.0070-0.6183
2011-06-011.13222.87420.00500.4436
2011-05-311.12722.86920.00520.4635
2011-05-301.12202.8640-0.0041-0.3641


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