我的基金账户

用户名： 密码：

【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-11-010.97260.9956-0.0021-0.2155
2005-10-310.97470.99770.00260.2675
2005-10-280.97210.9951-0.0043-0.4404
2005-10-270.97640.99940.00140.1436
2005-10-260.97500.9980-0.0050-0.5102
2005-10-250.98001.0030-0.0042-0.4267
2005-10-240.98421.00720.00220.2240
2005-10-210.98201.0050-0.0015-0.1525
2005-10-200.98351.00650.00030.0305
2005-10-190.98321.00620.00010.0102
2005-10-180.98311.00610.00060.0611
2005-10-170.98251.0055-0.0044-0.4458
2005-10-140.98691.0099-0.0038-0.3836
2005-10-130.99071.0137-0.0033-0.3320
2005-10-120.99401.01700.00020.0201
2005-10-110.99381.0168-0.0011-0.1106
2005-10-100.99491.0179-0.0041-0.4104
2005-09-300.99901.02200.00620.6245
2005-09-290.99281.01580.00420.4248
2005-09-280.98861.0116-0.0022-0.2220
2005-09-270.99081.0138-0.0064-0.6418
2005-09-260.99721.02020.00100.1004
2005-09-230.99621.0192-0.0043-0.4298
2005-09-221.00051.0235-0.0131-1.2924
2005-09-211.01361.0366-0.0104-1.0156
2005-09-201.02401.0470-0.0035-0.3406
2005-09-191.02751.0505-0.0013-0.1264
2005-09-161.02881.0518-0.0028-0.2714
2005-09-151.03161.0546-0.0010-0.0968
2005-09-141.03261.05560.00270.2622
2005-09-131.02991.05290.00470.4584
2005-09-121.02521.0482-0.0007-0.0682
2005-09-091.02591.04890.00080.0780
2005-09-081.02511.04810.00260.2543
2005-09-071.02251.04550.00520.5112
2005-09-061.01731.0403-0.0032-0.3136
2005-09-051.02051.0435-0.0001-0.0098
2005-09-021.02061.04360.00240.2357
2005-09-011.01821.04120.00990.9819
2005-08-311.00831.03130.00480.4783


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。