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【兴全转基 340001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1389元 累计净值： 2.8809元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 340001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 兴业全球基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

兴全转基 [340001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-061.07192.53790.00770.7235
2009-02-051.06422.5302-0.0062-0.5792
2009-02-041.07042.53640.00330.3092
2009-02-031.06712.53310.00660.6223
2009-02-021.06052.52650.00450.4261
2009-01-231.05602.52200.00530.5044
2009-01-221.05072.51670.00380.3630
2009-01-211.04692.51290.00080.0765
2009-01-201.04612.51210.00380.3646
2009-01-191.04232.50830.00160.1537
2009-01-161.04072.50670.00350.3374
2009-01-151.03722.50320.00280.2707
2009-01-141.03442.50040.00330.3200
2009-01-131.03112.4971-0.0053-0.5114
2009-01-121.03642.50240.00120.1159
2009-01-091.03522.50120.00490.4756
2009-01-081.03032.4963-0.0020-0.1937
2009-01-071.03232.49830.00180.1747
2009-01-061.03052.49650.00680.6643
2009-01-051.02372.48970.00680.6687
2008-12-311.01692.48290.00140.1379
2008-12-301.01552.4815-0.0017-0.1671
2008-12-291.01722.4832-0.0002-0.0197
2008-12-261.01742.4834-0.0002-0.0197
2008-12-251.01762.48360.00060.0590
2008-12-241.01702.4830-0.0023-0.2256
2008-12-231.01932.4853-0.0096-0.9330
2008-12-221.02892.4949-0.0036-0.3487
2008-12-191.03252.49850.00250.2427
2008-12-181.03002.49600.00590.5761
2008-12-171.02412.49010.00470.4611
2008-12-161.01942.48540.00050.0491
2008-12-151.01892.48490.00290.2854
2008-12-121.01602.4820-0.0064-0.6260
2008-12-111.02242.4884-0.0026-0.2537
2008-12-101.02502.49100.00480.4705
2008-12-091.02022.4862-0.0053-0.5168
2008-12-081.02552.49150.00550.5392
2008-12-051.02002.48600.00510.5025
2008-12-041.01492.48090.00290.2866


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